voestalpine AG
Konzern-Kapitalflussrechnung 2024/25
|
|
Anhang |
|
2023/24 |
|
2024/25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
Betriebstätigkeit |
|
|
|
|
|
|
Ergebnis nach Steuern |
|
|
|
207,1 |
|
178,6 |
Nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge sowie nicht aufwands- oder ertragswirksame Ein- und Auszahlungen |
|
|
1.061,7 |
|
919,6 |
|
Veränderung Vorräte |
|
|
|
586,2 |
|
413,8 |
Veränderung Forderungen und Verbindlichkeiten |
|
|
|
–269,6 |
|
–19,6 |
Veränderung Rückstellungen |
|
|
|
–137,5 |
|
–71,9 |
Veränderung Working Capital |
|
|
|
179,1 |
|
322,3 |
Cashflow aus der Betriebstätigkeit1 |
|
|
|
1.447,9 |
|
1.420,5 |
davon aus nicht fortgeführten Aktivitäten |
|
|
|
0,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Investitionstätigkeit |
|
|
|
|
|
|
Investitionen in andere immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen |
|
|
|
–1.081,9 |
|
–1.108,6 |
Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen |
|
|
|
29,0 |
|
63,1 |
Cashflow aus der Übernahme der Beherrschung von Anteilen |
|
|
–19,9 |
|
–19,0 |
|
Cashflow aus dem Verlust der Beherrschung von Anteilen und dem Verkauf der Veräußerungsgruppe |
|
|
18,5 |
|
–47,0 |
|
Investitionen/Devestitionen in andere Finanzanlagen |
|
|
|
201,3 |
|
–143,1 |
Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
|
|
|
–853,0 |
|
–1.254,6 |
davon aus nicht fortgeführten Aktivitäten |
|
|
|
–2,9 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Finanzierungstätigkeit |
|
|
|
|
|
|
Dividenden |
|
|
|
–257,2 |
|
–120,0 |
Dividenden nicht beherrschende Gesellschafter |
|
|
|
–32,9 |
|
–94,6 |
Kapitalzuführung nicht beherrschende Gesellschafter |
|
|
|
0,6 |
|
0,4 |
Anteilszukauf von nicht beherrschenden Gesellschaftern |
|
|
|
–1,0 |
|
–0,2 |
Rückkauf von eigenen Aktien |
|
|
|
–37,3 |
|
0,0 |
Aufnahme von langfristigen Finanzverbindlichkeiten |
|
|
251,7 |
|
651,2 |
|
Tilgung von langfristigen Finanzverbindlichkeiten |
|
|
–233,8 |
|
–974,9 |
|
Tilgung von Leasingverbindlichkeiten |
|
|
–63,8 |
|
–126,6 |
|
Veränderung kurzfristiger Finanzverbindlichkeiten und übrige Finanzierungstätigkeiten |
|
|
48,4 |
|
–34,8 |
|
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
|
|
|
–325,3 |
|
–699,5 |
davon aus nicht fortgeführten Aktivitäten |
|
|
|
0,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
|
|
|
269,6 |
|
–533,6 |
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, Jahresanfang |
|
|
|
1.055,8 |
|
1.322,1 |
Veränderungen aus Währungsumrechnungen |
|
|
|
–3,3 |
|
–6,7 |
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, Jahresende |
|
|
1.322,1 |
|
781,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36,2 |
|
33,0 |
|
|
|
|
204,5 |
|
175,7 |
|
|
|
|
164,2 |
|
218,7 |
|
|
|
|
17,1 |
|
13,9 |
Mio. EUR |
||||||