Die Konzern-Kapitalflussrechnung wurde nach der indirekten Methode erstellt. Die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente beinhalten den Kassenbestand, die Guthaben bei Kreditinstituten sowie Schecks. Die Auswirkungen von Konsolidierungskreisänderungen wurden eliminiert und sind im Cashflow aus der Investitionstätigkeit ausgewiesen.
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2010/11 |
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2011/12 |
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Erhaltene Zinsen |
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43,5 |
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61,8 |
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Gezahlte Zinsen |
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236,2 |
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248,5 |
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Gezahlte Steuern |
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76,2 |
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167,7 |
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Mio. EUR |
Erhaltene und gezahlte Zinsen sowie gezahlte Steuern sind im Cashflow aus der Betriebstätigkeit enthalten.
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Nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge |
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2010/11 |
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2011/12 |
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Abschreibungen |
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619,0 |
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593,7 |
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Ergebnis aus dem Abgang von Anlagevermögen |
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–1,3 |
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–7,7 |
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Veränderung von Pensionen und anderen Arbeitnehmerverpflichtungen, langfristigen Rückstellungen sowie latenten Steuern |
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5,3 |
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24,0 |
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Sonstige unbare Erträge und Aufwendungen |
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–23,0 |
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–29,0 |
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600,0 |
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581,0 |
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Mio. EUR |
Im Cashflow aus der operativen Tätigkeit sind Dividendeneinnahmen in Höhe von 22,7 Mio. EUR (2010/11: 15,0 Mio. EUR) aus assoziierten Unternehmen sowie sonstigen Beteiligungen enthalten.
Im Cashflow aus der Investitionstätigkeit sind Zugänge an liquiden Mitteln in Höhe von 0,0 Mio. EUR (2010/11: 2,6 Mio. EUR) auf Grund der erstmaligen Konsolidierung von bisher nicht in den Konzernabschluss einbezogenen Tochtergesellschaften enthalten. Auf Grund des Verkaufs einer Tochtergesellschaft sind im Cashflow aus der Investitionstätigkeit 0,0 Mio. EUR (2010/11: 0,1 Mio. EUR) liquide Mittel abgegangen und der Verkaufspreis in Höhe von 1,4 Mio. EUR (2010/11: 2,8 Mio. EUR) zugegangen.
Anteilszukäufe von nicht beherrschenden Gesellschaftern werden ab dem Geschäftsjahr 2011/12 im Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit ausgewiesen. Die Vorjahresangaben wurden entsprechend angepasst.
