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Konzern-Kapitalflussrechnung 2015/16

Anhang

 

2014/151

 

2015/16

 

 

 

 

 

 

Betriebstätigkeit

 

 

 

 

 

Ergebnis nach Steuern

 

 

595,0

 

602,1

Nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge

24

 

580,7

 

566,2

Veränderung Working Capital

 

 

 

 

 

Veränderung Vorräte

 

 

–65,2

 

91,7

Veränderung Forderungen und Verbindlichkeiten

 

 

–30,5

 

–38,7

Veränderung Rückstellungen

 

 

39,9

 

60,9

 

 

 

–55,8

 

113,9

Cashflow aus der Betriebstätigkeit

 

 

1.119,9

 

1.282,2

 

 

 

 

 

 

Investitionstätigkeit

 

 

 

 

 

Investitionen in andere immaterielle Vermögenswerte
und Sachanlagen

 

 

–1.061,3

 

–1.284,3

Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen

 

 

33,5

 

17,1

Cashflow aus der Übernahme der Beherrschung von Anteilen

 

 

–52,1

 

–13,1

Cashflow aus dem Verlust der Beherrschung von Anteilen

 

 

124,8

 

0,1

Investitionen/Devestitionen in andere Finanzanlagen

 

 

27,1

 

50,2

Cashflow aus der Investitionstätigkeit

 

 

–928,0

 

–1.230,0

 

 

 

 

 

 

Finanzierungstätigkeit

 

 

 

 

 

Dividenden

 

 

–230,0

 

–204,8

Dividenden/Kapitalerhöhung nicht beherrschende Gesellschafter

 

 

–14,0

 

–46,3

Anteilszukauf von nicht beherrschenden Gesellschaftern

 

 

–9,9

 

–2,4

Rückzahlung Hybridanleihe

17

 

–500,0

 

Kapitalerhöhung

 

 

 

85,6

Aufnahme von langfristigen Finanzschulden

 

 

1.210,2

 

642,9

Tilgung von langfristigen Finanzschulden

 

 

–841,2

 

–180,7

Tilgung von langfristigen Schulden aus Finanzierungsleasing

 

 

–4,8

 

–8,7

Veränderung kurzfristiger Finanzschulden und übrige Finanzierungstätigkeiten

 

 

100,1

 

–24,5

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit

 

 

–289,6

 

261,1

 

 

 

 

 

 

Verminderung/Erhöhung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

 

 

–97,7

 

313,3

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, Jahresanfang

 

 

532,4

 

464,5

Veränderungen von Währungsdifferenzen

 

 

29,8

 

–3,0

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, Jahresende

16

 

464,5

 

774,8

 

 

 

 

 

 

1
Geschäftsjahr 2014/15 rückwirkend angepasst.
Details siehe Anhang zum Konzernabschluss 2015/16 „B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden“.

Mio. EUR

Über voestalpine

Die weltweit tätige voestalpine-Gruppe ist ein stahlbasierter Technologie- und Industriegüterkonzern. Der Konzern ist mit seinen qualitativ höchstwertigen Produkten einer der führenden Partner der europäischen Automobil- und Hausgeräteindustrie sowie weltweit der Öl- und Gasindustrie.

Fakten

50 Länder auf allen fünf Kontinenten
500 Konzerngesellschaften und -standorte
48.500 Mitarbeiter weltweit

Ergebnis GJ 2015/16

€ 11,1 Mrd.

Umsatz

€ 1,6 Mrd.

EBITDA

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