In den nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträgen sind unter anderem Abschreibungen/ Zuschreibungen (inklusive Finanzanlagevermögen) in Höhe von 435,0 Mio. EUR enthalten. Unter Berücksichtigung der Working Capital-Veränderung ergibt sich ein Cashflow aus der Betriebstätigkeit in Höhe von 202,0 Mio. EUR – gegenüber der Vergleichsperiode des Vorjahres (165,0 Mio. EUR) bedeutet dies eine Verbesserung von rund 22,0 %. Nach Berücksichtigung des Cashflows aus der Investitionstätigkeit in Höhe von –649,5 Mio. EUR, welche –264,6 Mio. EUR Investitionen in andere Finanzanlagen (zum überwiegenden Teil Festgeldveranlagungen zur Refinanzierung der Tilgung der Hybridanleihe 2013) beinhalten, sowie unter Berücksichtigung des Cashflows aus der Finanzierungstätigkeit in Höhe von 276,1 Mio. EUR ergibt sich eine Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (vor Währungsdifferenzen) von –171,4 Mio. EUR.
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