In den nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträgen sind u. a. Abschreibungen (inklusive Finanzanlagevermögen) in Höhe von 385,6 Mio. EUR enthalten. Unter Berücksichtigung der Working Capital-Veränderung ergibt sich ein Cashflow aus der Betriebstätigkeit in Höhe von 381,9 Mio. EUR – gegenüber der Vergleichsperiode des Vorjahres (450,3 Mio. EUR) bedeutet dies eine Verschlechterung von rund 15 %. Nach Abzug des Cashflows aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 606,3 Mio. EUR, welche 226,5 Mio. EUR Investitionen in andere Finanzanlagen beinhalten (im Wesentlichen eine vorübergehende Veranlagung eines Teils des Anleiheemissionserlöses), sowie unter Berücksichtigung des Cashflows aus der Finanzierungstätigkeit in Höhe von 424,9 Mio. EUR (im Wesentlichen Anleiheemissionserlös sowie weitere langfristige Finanzierungen abzüglich Dividende) ergibt sich eine Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (vor Währungsdifferenzen) von 200,5 Mio. EUR.
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