Konzern-Kapitalflussrechnung
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01.04.– |
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01.04.– |
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Betriebstätigkeit |
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Ergebnis vor Steuern |
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278,4 |
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407,8 |
Abschreibungen, Wertminderungen und Wertaufholungen, Fair Value-Anpassungen |
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368,6 |
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370,7 |
Ergebnis aus dem Abgang von (im)materiellen Vermögenswerten und finanziellen Vermögenswerten sowie aus dem Verlust der Beherrschung von Anteilen und dem Verkauf der Veräußerungsgruppe |
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−1,6 |
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−138,3 |
Zinsergebnis |
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77,1 |
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70,5 |
Ergebnisse von equitykonsolidierten Unternehmen und Dividenden von Beteiligungen und sonstigen Unternehmensanteilen |
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−14,9 |
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−10,7 |
Veränderung von Pensionen und anderen Arbeitnehmerverpflichtungen und langfristigen Rückstellungen |
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−8,9 |
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−36,5 |
Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge sowie nicht aufwands- oder ertragswirksame Ein- und Auszahlungen |
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53,5 |
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−5,9 |
Erhaltene Zinsen |
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14,3 |
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6,8 |
Gezahlte Zinsen |
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−62,5 |
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−54,4 |
Gezahlte Steuern |
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−25,0 |
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−56,0 |
Erhaltene Dividenden |
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8,5 |
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11,4 |
Veränderung Vorräte |
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46,5 |
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−253,6 |
Veränderung Forderungen und Verbindlichkeiten |
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145,3 |
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178,4 |
Veränderung kurzfristige Rückstellungen |
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−96,0 |
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−95,8 |
Cashflow aus der Betriebstätigkeit |
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783,3 |
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394,4 |
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Investitionstätigkeit |
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Investitionen in andere immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen |
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−472,1 |
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−527,9 |
Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen |
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9,0 |
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9,6 |
Cashflow aus der Übernahme der Beherrschung von Anteilen |
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−3,3 |
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0,0 |
Cashflow aus dem Verlust der Beherrschung von Anteilen und dem Verkauf der Veräußerungsgruppe |
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−21,0 |
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148,3 |
Investitionen/Devestitionen in andere Finanzanlagen |
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208,5 |
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−5,9 |
Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
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−278,9 |
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−375,9 |
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Finanzierungstätigkeit |
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Gezahlte Dividenden an Anteilseigner des Mutterunternehmens |
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−102,9 |
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−128,6 |
Gezahlte Dividenden an nicht beherrschende Gesellschafter |
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−14,2 |
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−9,8 |
Anteilsveränderung von nicht beherrschenden Gesellschaftern |
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−4,5 |
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0,0 |
Aufnahme von langfristigen Finanzverbindlichkeiten |
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0,0 |
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42,9 |
Tilgung von langfristigen Finanzverbindlichkeiten |
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−152,1 |
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−501,6 |
Tilgung von Leasingverbindlichkeiten |
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−34,2 |
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−24,5 |
Veränderung kurzfristiger Finanzverbindlichkeiten und übrige Finanzierungstätigkeiten |
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−40,1 |
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−25,9 |
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
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−348,0 |
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−647,5 |
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Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
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156,4 |
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−629,0 |
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, Jahresanfang |
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781,8 |
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1.096,0 |
Veränderungen aus Währungsumrechnungen |
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−7,1 |
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4,5 |
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, Jahresende |
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931,1 |
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471,5 |
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Mio. EUR |
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