24. Konzern-Kapitalflussrechnung
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Stand 01.04.2017 |
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Cashflows |
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Nicht zahlungswirksame Veränderungen |
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Stand 31.03.2018 |
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Aufnahme von langfristigen Finanzschulden |
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Tilgung von langfristigen Finanzschulden |
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Tilgung von langfristigen Schulden aus Finanzierungsleasing |
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Veränderung kurzfristiger Finanzschulden und übrige Finanzierungstätigkeiten |
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Erwerb von Unternehmen |
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Wechselkurseffekte |
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Umgliederungen |
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Sonstige Veränderungen |
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Langfristige Finanzverbindlichkeiten |
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2.743,2 |
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758,1 |
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–136,5 |
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0,0 |
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0,7 |
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0,0 |
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–87,5 |
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–502,1 |
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–0,9 |
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2.775,0 |
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten |
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1.328,4 |
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0,0 |
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–649,3 |
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0,0 |
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138,6 |
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0,5 |
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–18,2 |
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502,1 |
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0,1 |
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1.302,2 |
Langfristige Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing |
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21,5 |
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0,0 |
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0,0 |
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–0,3 |
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–0,1 |
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0,0 |
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–0,1 |
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–13,0 |
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0,6 |
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8,6 |
Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing |
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4,5 |
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0,0 |
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0,0 |
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–3,9 |
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–0,2 |
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0,0 |
|
–0,2 |
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13,0 |
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0,1 |
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13,3 |
Summe Finanzverbindlichkeiten |
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4.097,6 |
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758,1 |
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–785,8 |
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–4,2 |
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139,0 |
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0,5 |
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–106,0 |
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0,0 |
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–0,1 |
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4.099,1 |
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Mio. EUR |
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