Anhang |
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2016/17 |
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2017/18 |
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Betriebstätigkeit |
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Ergebnis nach Steuern |
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527,0 |
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817,9 |
Nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge |
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722,0 |
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804,1 |
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Veränderung Vorräte |
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–385,0 |
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–689,3 |
Veränderung Forderungen und Verbindlichkeiten |
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295,3 |
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114,4 |
Veränderung Rückstellungen |
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–8,9 |
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148,0 |
Veränderung Working Capital |
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–98,6 |
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–426,9 |
Cashflow aus der Betriebstätigkeit |
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1.150,4 |
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1.195,1 |
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Investitionstätigkeit |
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Investitionen in andere immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen |
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–1.068,1 |
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–850,2 |
Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen |
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15,5 |
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30,1 |
Cashflow aus der Übernahme der Beherrschung von Anteilen |
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–27,9 |
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–6,8 |
|
Cashflow aus dem Verlust der Beherrschung von Anteilen |
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2,0 |
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– |
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Investitionen/Devestitionen in andere Finanzanlagen |
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28,7 |
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–20,8 |
Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
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–1.049,8 |
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–847,7 |
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Finanzierungstätigkeit |
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Dividenden |
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–213,7 |
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–223,9 |
Dividenden/Kapitalerhöhung nicht beherrschende Gesellschafter |
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–15,8 |
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–12,9 |
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Anteilszukauf von nicht beherrschenden Gesellschaftern |
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–3,8 |
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– |
Kapitalerhöhung |
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55,9 |
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– |
Aufnahme von langfristigen Finanzschulden |
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71,4 |
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758,1 |
Tilgung von langfristigen Finanzschulden |
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–256,0 |
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–785,8 |
Tilgung von langfristigen Schulden aus Finanzierungsleasing |
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–4,8 |
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–4,2 |
Veränderung kurzfristiger Finanzschulden und übrige Finanzierungstätigkeiten |
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0,1 |
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139,0 |
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
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–366,7 |
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–129,7 |
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Verminderung/Erhöhung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
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–266,1 |
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217,7 |
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, Jahresanfang |
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774,8 |
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503,3 |
Veränderungen von Währungsdifferenzen |
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|
–5,4 |
|
–15,2 |
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, Jahresende |
|
503,3 |
|
705,8 |
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Mio. EUR |
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voestalpine AG
Konzern-Kapitalflussrechnung 2017/18
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